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奇正集團(tuán)資金池業(yè)務(wù)上線運(yùn)行,開啟資金集約化管理模式

時(shí)間:2021年09月22日|來源:|作者:|點(diǎn)擊數(shù):

       金秋時(shí)節(jié),碩果累累。在這個(gè)象征收獲的季節(jié)里,集團(tuán)財(cái)務(wù)投資部在經(jīng)過大半年的籌劃與協(xié)調(diào)運(yùn)作后,終于在2021年9月6日與工商銀行甘肅省分行簽訂了資金池項(xiàng)目協(xié)議,并正式上線運(yùn)行。

       資金池是工商銀行針對集團(tuán)性客戶而設(shè)計(jì)的,以單位銀行結(jié)算賬戶為資金集中管理對象進(jìn)行資金管理的系統(tǒng)。

       資金池業(yè)務(wù)上線后,將滿足集團(tuán)內(nèi)各成員單位資金的統(tǒng)一使用和管理,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)各成員單位資金配置及流動性需要、提高集團(tuán)對資金的整體計(jì)劃能力,及集團(tuán)資金的統(tǒng)籌收益能力。同時(shí)資金池賬戶體系的建立,提升了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)結(jié)算能力及結(jié)算支付效率,并規(guī)范了內(nèi)部資金調(diào)度及賬戶管理等業(yè)務(wù),對提高集團(tuán)資金管理能力,降低資金成本具有積極作用。

       資金池業(yè)務(wù)上線后,工商銀行將在資金集中管理、資金結(jié)算、資金融通、咨詢服務(wù)等方面為奇正集團(tuán)提供全面的支持與服務(wù)。

 

       今后,財(cái)務(wù)投資部將不斷提升財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)規(guī)劃能力,繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目的實(shí)施,使公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理能力得到提升,能將財(cái)務(wù)系統(tǒng)與信息化系統(tǒng)融合,從而支持公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展,為公司業(yè)務(wù)拓展和管理水平提升做出積極貢獻(xiàn)。

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